Palantir: el empuje de Ondas y los resultados récord no logran disipar las dudas sobre el precio
Palantir: el empuje de Ondas y los resultados récord no logran disipar las dudas sobre el precio
16.05.2026 - 22:02:03 | boerse-global.dePalantir reporta ingresos récord de 1.630M$ y beneficio disparado, pero el mercado castiga su múltiplo de 150 veces beneficio. Ondas Holdings da un respiro a la acción.
El ecosistema de Palantir encontró un aliado inesperado en Ondas Holdings, cuyos resultados trimestrales dieron un respiro momentáneo a una acción que sigue castigada por el mercado. La compañía industrial, especializada en sistemas autónomos, reportó un salto en sus ingresos hasta los 50,1 millones de dólares y destacó la integración con la plataforma AIP de Palantir para controlar misiones de vuelo autónomas. Este efecto red ayudó a contener las ventas al cierre de la semana: el viernes, el título terminó en 115,38 euros, un 0,70% al alza.
Cifras de infarto, pero el mercado exige más
El verdadero motor del optimismo fundamental, sin embargo, llegó con la publicación de las cuentas del primer trimestre. Palantir elevó sus ingresos un 85% interanual, hasta 1.630 millones de dólares, superando el consenso de 1.540 millones. El beneficio neto se multiplicó casi por cuatro, alcanzando los 870,5 millones de dólares. El negocio corporativo en EE.UU. brilló con un avance del 133%, hasta 595 millones, mientras que la facturación gubernamental creció un 84%, hasta 687 millones.
La rentabilidad también mejoró de forma notable. El margen operativo se situó en el 53%, y el flujo de caja libre ajustado llegó a 925 millones de dólares en el trimestre. El valor de los pedidos pendientes se incrementó con fuerza, lo que proporciona visibilidad sobre los ingresos futuros. El management reaccionó elevando su previsión anual: la nueva horquilla de ingresos para el ejercicio se sitúa en 7.656 millones de dólares, por encima del rango superior que manejaba el mercado. Para el segundo trimestre, la compañía espera alcanzar los 1.800 millones.
La valoración, el escollo permanente
Pese a estos registros, el mercado sigue centrado en el precio que hay que pagar por el crecimiento. La acción cotiza a un múltiplo precio/ventas de aproximadamente 40 veces sobre las estimaciones del año en curso, y a 28 veces para el siguiente. La ratio precio/beneficio, que supera las 150 veces, sigue siendo el principal foco de controversia entre los analistas.
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Las visiones divergentes se reflejan en los objetivos de precio. Rosenblatt elevó su diana hasta los 225 dólares, destacando la capacidad de Palantir para hacer operativa la inteligencia artificial en grandes organizaciones. Freedom Broker fue aún más optimista, con un objetivo de 230 dólares, apoyado en la aceleración de la adopción comercial en EE.UU. Por el contrario, DA Davidson rebajó su precio objetivo a 165 dólares, manteniendo una postura más prudente ante la elevada prima que paga el mercado.
Presión en la junta y sombras geopolíticas
La cita del 3 de junio en la junta general de accionistas añade un frente adicional. Un grupo de inversores que gestiona activos por valor de 336.100 millones de dólares ha presentado dos propuestas: una para ampliar la transparencia sobre el uso de la tecnología de Palantir por parte de clientes gubernamentales, y otra para encargar una auditoría independiente de derechos humanos. El consejo de administración se opone, alegando limitaciones legales y de confidencialidad.
En paralelo, la expansión internacional se enfrenta a obstáculos. Informaciones recientes apuntan a que el Ministerio de Defensa alemán está priorizando proveedores locales de software, lo que obligará al equipo directivo a aclarar su estrategia europea durante la junta.
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Un valor técnicamente débil
A nivel chartista, la cotización se mantiene claramente por debajo de su media móvil de 200 sesiones, situada en torno a los 140 euros. Desde comienzos de año, el título acumula un descenso del 19,37%. El contraste entre la solidez operativa y el castigo bursátil convierte a Palantir en un caso atípico: la compañía cumple, pero la acción sigue buscando suelo. El próximo examen llegará en agosto, con la presentación de los resultados del segundo trimestre.
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